Консалтинговые услуги по ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Возврат и взаимозачет подлежат обязательному контролю?

Возврат и взаимозачет подлежат обязательному контролю?

Отвечаем на вопросы наших клиентов

Вопрос от клиента-ювелирный магазин:

Нам клиент-юридическое лицо произвел оплату за ювелирные изделия.

За полученные деньги по договору купли-продажи ювелирных изделий мы отчитались Росфинмониторинг. Было несколько ФЭС, т.к. оплачивали они за несколько заказов в разный период времени. Но в итоге они отказались от этих изделий и хотят получить возврат денежных средств. Должны ли мы направить об этом сведения в Росфинмониторинг? У нас с этой же компанией заключён договор комиссии, можно сделать взаимозачёт и нужно ли будет в таком случае также отчитываться в Росфинмониторинг.
Ответ: Да, должны оформить возврат и отчитаться в Росфинмониторинг как об операции, подлежащей обязательному контролю. И о взаимозачете также необходимо направить отчетность в Росфинмониторинг.
В случае возврата ранее полученных денежных средств за поставленное имущество в рамках договора скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий на сумму, равную или превышающую пороговое значение, организации (индивидуальному предпринимателю), которые возвращают денежные средства за ранее поставленное имущество, следует представлять сведения о данной операции как об операции, подлежащей контролю.
И если оформить возврат имущества, то также нужно будет отчитываться в Росфинмониторинг об операции, подлежащей обязательному контролю, при превышении порогового значения.
Следует сформировать официальное письмо о возврате или в соглашении о расторжении договора написать все основания для возврата. Для того, чтобы не было проблем с кредитными организациями, которые вас обслуживают, возврат следует осуществить на те же банковские реквизиты, с которых вы их получили: в тот же банк, на тот же счет, тому же покупателю.
Операции по взаимозачету в целях Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» будут подлежать обязательному контролю, в случае если сумма требований превышает пороговое значение. Законодательством требования к документам на оформление взаимозачета не установлено, но они должны быть юридически оформлены с двух сторон.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

×
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться